第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度收入、支出決算總計3,666,124.45元。與2023年度相比，收、支總計各減少4,974,064.96元，下降57.569%，主要原因是隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低。
收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,666,124.45元。
支出包括：社會保障和就業(yè)支出1,035,861.64元、衛(wèi)生健康支出2,630,262.81元。

二、收入決算情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度本年收入合計3,666,124.45元，與2023年度相比減少4,974,064.96元，主要原因是隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,666,124.45元，占100.000%。

三、支出決算情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度本年支出合計3,666,124.45元，與2023年度相比減少4,974,064.96元，主要原因是隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低。其中：基本支出3,449,957.65元，占94.104%；項目支出216,166.80元，占5.896%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度財政撥款收入、支出決算總計3,666,124.45元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少4,974,064.96元，下降57.569%，主要原因是隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低。
收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款3,666,124.45元。
支出包括：社會保障和就業(yè)支出1,035,861.64元、衛(wèi)生健康支出2,630,262.81元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況
天津食品集團有限公司（本級）2024年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計3,666,124.45元，占本年支出合計的100.000%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少4,974,064.96元，下降57.569%，主要原因是隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,666,124.45元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出1,035,861.64元，占28.255%,衛(wèi)生健康支出（類）支出2,630,262.81元，占71.745%。
（三）具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為889,000.00元，支出決算為3,666,124.45元，完成年初預(yù)算的412.387%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預(yù)算為829,000.00元，支出決算為1,035,861.64元，完成年初預(yù)算的124.953%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中老干部去世一人，發(fā)生撫恤金支出。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為60,000.00元，支出決算為150,262.81元，完成年初預(yù)算的250.438%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員醫(yī)療費用支出，在執(zhí)行中追加相關(guān)預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為2,480,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員醫(yī)療費用支出，在執(zhí)行中追加相關(guān)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計3,449,957.65元，與2023年度相比減少4,789,811.76元，主要原因是離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出大幅降低。其中：
人員經(jīng)費3,440,957.65元，主要包括離休費、退休費、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費9,000.00元，主要包括其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2024年預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財政撥款經(jīng)費列支三公經(jīng)費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支三公經(jīng)費。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費。
2024年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費及運行維護費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費及運行維護費。其中：
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費。
截至2024年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0.00輛。
公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費。
2024年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費。
2024年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度無機關(guān)運行經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度無政府采購支出。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三、預(yù)算績效情況說明

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津食品集團有限公司（本級）2024年度已對1個市級項目開展績效自評，涉及金額216166.8元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

    天津食品集團有限公司（本級）不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2024年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

 
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件 天津食品集團有限公司（本級）2024年項目支出績效自評表